ТОП 3 акции роста из биотехнологического сектора

Акции из биотехнологического сектора становятся все популярнее и популярнее. Они относятся к акциям роста. Те инвесторы, которые инвестируют на долго срок от 3-х лет со стратегией роста должны знать параметры акций роста.

Какие параметры должны быть у растущей акции?

  • Отрасль имеет большой потенциал роста;
  • Отрасль находится в фазе становления;
  • У компании уже есть растущая выручка;
  • Высокая маржинальность по валовой прибыли;
  • Компания является лидером отрасли и имеет уникальный продукт.

акции биотех

illumina

Illumina — занимается разработкой, производством и внедрением систем анализа генетического разнообразия и биологических функций. С помощью секвенирования медики могут определить содержимое ДНК, чтобы найти мутации, повреждения и их причины. 

Клиенты Illumina — центры изучения геномов, фармацевтические компании, университетские центры, организации, осуществляющие клинические исследования, а также биотехнологические компании. 

В 2007 году Illumina приобрела компанию Solexa, Inc, которая разрабатывает продукты для генетического анализа, в том числе для полного секвенирования генома, анализа экспрессии генов и анализа малых РНК.

В конце 2014 году представила платформу для секвенирования полного генома человека стоимостью реактивов около $1000 — Illumina X Ten.

Их технология DNA sequencer помогла снизить стоимость секвенирования генома человека с $1 млн до $1000 в 2014 году, сейчас уже 800$, а менеджмент планирует в ближайшие годы довести до 100$. 

Финансовые показатели компании ILMN

Выручка и прибыль компании illumina растет с 2008 года на 20%. КЭШ в 3,414 млрд полностью покрывает долг в 1,881 млрд. Поскольку весь долг покрыт кэшем то никаких проблем с балансовой стоимостью компании нет. 

illumina выручка, прибыль, долги

По будущим прогнозам компании обратим внимание на показатель «прибыль на акцию» по текущему году EPS (TTM) ($), у illumina $4.68. И что же ожидают аналитики? В декабре 2020 года ожидается $3.80. 

Это означает, что будет спад по прибыли. Текущий p/e состоявшийся из того отчета, который компания предоставила. Если компания будет закрываться в районе $3.80 при неизменной цене акции $323, тогда p/e = 323 / 3,80 = 85. стало хуже. текущий p/e = 72, следовательно, инвесторы ожидают спад по прибыли у компании. В 2021 году ожидается восстановление 6,48 в 2022 — 8,17. 

Маржинальность компании ILLUMINA высока. Валовая маржа 70,3%. Операционная маржа 25,7%. Чистая маржинальность 20,7%.

маржинальность компании illumina

Illumina продает свои инструменты для секвенирования с низкой наценкой, а потом получает большую часть своей прибыли от расходных материалов. 

Продажа машин для секвенирования — 15%. Обслуживание этих машин — 17%. и Расходные материалы для этих машин приносят — 68%. 

Illumina является лидером на рынке инструментов в области наук о жизни для анализа генетического материала. В настоящее время почти 90% данных о секвенировании в мире генерируются с помощью технологий Illumina. Эта технология обладает огромным потенциалом в таких областях, как онкология и репродуктивное здоровье, и огромные возможности для новых применений в ближайшие годы и десятилетия.

Regeneron Pharmaceuticals 

Regeneron Pharmaceuticals, это ведущая научная биофармацевтическая компания. Она изобретает, разрабатывает и производит лекарственные препараты для лечения ряда заболеваний: глазных заболеваний, коло ректального рака и редких воспалительных заболеваний. Также разрабатывает новые препараты для борьбы с гиперхолестеринемией, ревматоидным артритом и астмой.

Основные продукты компании regeneron.

regeneron препараты

Финансовые показатели компании REGN

Выручка и прибыль компании растет с 2008. КЭШ в 3,2 млрд полностью покрывает долг в 714 млн. Поскольку весь долг покрыт кэшем то никаких проблем с балансовой стоимостью компании нет. 

regeneron прибыль выручка и долги

По будущим прогнозам компании обратим внимание на прибыль на акцию по текущему году EPS (TTM) ($), у Regeneron $25.83. 

И что же ожидают аналитики? В декабре 2020 года ожидается $28.02, в 2021 — 37.87 ну а потом спад, поэтому за компанией нужно внимательно следить и если что продать на пике и вложить деньги в акции другой компании. 

Это означает, что будет рост по прибыли до 2021 года. Текущий p/e состоявшийся из тех отчетов который компания предоставила. Если компания будет закрываться в районе $28.02 при неизменной цене акции $602, тогда p/e = 602 / 28,02 = 21,48. стало лучше. текущий p/e = 23,31. Инвесторы знают эту информацию поэтому reg хорошо растет, компания в данный момент недооценена и ожидается дальнейший рост. А вот в 2022 году ожидается спад 27,33 и в 2023, но это все прогнозы аналитиков, ситуация всегда может поменяться. 

Маржинальность компании regenoron поинтереснее, чем у illumina. Валовая маржа 89%, операционная маржа 32% и чистая маргинальность 34%.

regeneron маржинальность

Стоимость компании regeneron на данный момент $579, а минимальная цена по прогнозам аналитиков $600. Максимальная $730. 9 из 16 аналитиков голосуют за то, чтобы покупать эти акции сейчас.

regeneron прогноз по цене акции

Regeneron опубликовала первые данные исследования своего экспериментального препарата из двух антител REGN-COV2, показавших, что он снижает концентрацию коронавируса в крови и облегчает симптомы у не госпитализированных пациентов с COVID-19.

В июне 2020 года правительство США заключило с Regeneron контракт на поставку до 300 тыс. доз коктейля из антител на сумму 450 млн долларов. Швейцарская фармкомпания Roche Holding AG в прошлом месяце дала согласие на увеличение производственных мощностей по производству REGN-COV2, как минимум, в 3,5 раза. В соответствии с условиями сделки, Regeneron будет коммерциализировать препарат в США, а компания Roche будет нести ответственность за весь остальной мировой рынок.

Все больше пациентов с COVID-19 хотят получить доступ к препарату из антител компании «Regeneron» после того, как во время лечения именно это лекарство прописали президенту США Дональду Трампу.

Vertex Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals — глобальная  биотехнологическая компания. Инвестирует в научные инновации для создания преобразующих лекарств для людей с серьезными заболеваниями.

Компания специализируется на разработке и производстве лекарственных препаратов для лечения муковисцидоза (наследственное заболевание, поражающее железы внешней секреции и органы дыхания) и инфекционных заболеваний.

Основные препараты Вы можете найти на официальном сайте vertex Pharmaceuticals в разделе pipeline. 

препараты которые производит vertex

Финансовые показатели VRTX

Выручка компании активно стала расти с 2015 года, а прибыль только с 2017 и то не стабильна. КЭШ в 3,8 млрд полностью покрывает долг в 538 млн. Поскольку весь долг покрыт кэшем? то никаких проблем с балансовой стоимостью компании нет. Долги с 2016 года постепенно сокращаются. 

выручка прибыль долг компании vertex

По будущим прогнозам компании обратим внимание на прибыль на акцию по текущему году EPS (TTM) ($), у Vertex $7.92. И что же ожидают аналитики? В декабре 2020 года ожидается $9.35, в 2021 — $10.51 и дальнейший рост. 

Это означает, что ожидается рост по прибыли. Если компания будет закрываться в районе $9.35 при неизменной цене акции $269, тогда p/e = 269 / 9.35 = 28,77 стало лучше. текущий p/e = 34,08. Инвесторы знают эту информацию поэтому vertex хорошо растет, компании в данный момент недооценена и ожидается дальнейший рост. А вот в 2022 году и в 2023 ожидается постепенный рост, но это все прогнозы аналитиков, ситуация всегда может поменяться. 

Vertex самая высоко маржинальная компания из сравниваемых.

vertex маржинальность

 

vertex стоимость акции

Существует большая неудовлетворенная потребность в новых лекарствах от муковисцидоза, и, поскольку эти лекарства стоят дорого, запуск новой комбинированной терапии в следующем году, которая расширит доступную для пациентов группу Vertex Pharmaceuticals, может обеспечить дополнительную поддержку рентабельности, так как продажи будут привязаны к фиксированным ценам.

В целом, потенциальное ускорение продаж и прибыли в Vertex делает его очень интересной акцией для целевого владения растущими портфелями.

Инвестируй с умом и хладнокровием. Успехов!

Ссылка на основную публикацию